内蒙古自治区呼和浩特市老年公寓管理处2020年度决算公开报告

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        (一)部门职能

        提供有偿服务，广泛开展有益于老年人身心健康的各类文化娱乐活动、场所、负责接收自治区内有支付能力的老年人来此安度晚年。

        (二) 部门主要职责

        1、负责接收自治区内有支付能力的老年人来此安度晚年。

        2、提供有偿服务，广泛开展有益于老年人身心健康的各类文化娱乐活动、场所。

       二、 机构设置

        (一)呼和浩特市老年公寓管理处机构及人员基本情况

        1、本单位独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，无变动情况。

        2、人员情况，本单位在职人员编制数为23人，在职人员年末实有人数为23人，调出1人，调入2人。

        (二)呼和浩特市老年公寓管理处单位基本情况

        本单位独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，无变动情况。

        单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市老年公寓管理处	差额拨款事业单位

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况

        本单位2020年度预算收入总计542.69万元，其中：公共财政预算小计93.62万元，其他资金收入449.07万元。实际总收入1520.48万元，其中：财政拨款收入99.14万元，政府性基金预算财政拨款1135.85万元，其他资金收入285.49万元。实际收入比预算收入增加977.79万元，主要原因：一是财政拨款收入增加5.52万元，用于新增2名在职职工工资、各项津贴补贴及社会保险缴费;二是增加了政府性基金预算财政拨款1135.85万元，用于支付示范型公寓项目园区专线建设;三是其他资金收入减少163.58万元，床位数量饱和及疫情影响老人入住收入。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计1,520.48万元，其中：本年收入合计1,520.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计1,520.48万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加15.03万元，增长1.00%;支出总计增加15.03万元，增长1.00%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款1135.85万元，用于支付示范型公寓项目园区专线建设;二是新增2名在职职工，支出工资、各项津贴补贴及社会保险缴费;三是其他资金收入因床位数量饱和及疫情影响老人入住而减少。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计1,520.48万元，其中：财政拨款收入1,234.99万元，占81.20%;其他收入285.49万元，占18.80%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计1,520.48万元，其中：基本支出254.40万元，占16.70%;项目支出1,266.08万元，占83.30%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计1,234.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计1,234.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加59.70万元，增长5.10%;支出增加59.70万元，增长5.10%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款1135.85万元，用于支付示范型公寓项目园区专线建设;二是新增2名在职职工，支出工资、各项津贴补贴社会保险缴费。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计99.14万元，其中：基本支出96.94万元，占97.80%;项目支出2.20万元，占2.20%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.94万元，其中：人员经费96.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加6.86万元，主要原因是：一是新增2名在职职工，支出工资、各项津贴补贴社会保险缴费;二是增加了2.2万元的职工体检费;公用经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是：我单位为差额定补事业单位，无公用经费预算及支出。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位为差额定补事业单位，无“三公”经费预算及支出。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

        因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。我单位为差额定补事业单位，无“三公”经费预算及支出。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，无此项费用支出。

        公务接待费支出0.00万元。我单位无公务接待，无此项费用支出。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        我单位无此项业务。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位无此项业务。

        (三)部门评价项目绩效评价结果。

        我单位无此项业务。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。我单位无机关运行经费支出情况。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少-279.41万元，降低-100.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购支出;政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是……，比2019年增加(减少)0.00台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是……，比2019年增加(减少)0.00台(套)。我单位无此项业务及支出。

        第三部分 名词解释

        (以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)

        (一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        联系人：张立敏

       联系电话：0471-2835235

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市老年公寓管理处表

2021年9月24日