内蒙古自治区呼和浩特市慈善总会2020年度决算公开报告

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分 2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，救助社会上的困难群体，在社会保障中发挥重要补充作用。

        二、机构设置

        呼和浩特市慈善总会隶属于呼和浩特市民政局，我单位为财政全额拨款事业单位，在编人员5人，实有人员5人，无退休人员。

单位	性 质	在编人数	实有人数	退休人数
呼和浩特市慈善总会	全额事业	5	5	0

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        收入预算70.92万元，比2019年预算减少1.41万元，增长下降2%，是由于上年有结转结余。

        支出预算70.92万元，比2019年预算减少1.41万元，下降2%，是由于上年有结转结余。

        (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入70.92万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.92万元，占100%;我单位无政府性基金预算拨款支出;上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

        (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出70.92万元，其中：基本支出65.88万元，占比92.89%;项目支出5.04万元，占比7.1%;事业单位经营支出0万元，占比0%。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计71.92万元，其中：本年收入合计68.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.26万元;支出总计71.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.14万元。与2019年度相比，收入总计增加(减少)0.85万元，增长(下降)1.20%;支出总计增加(减少)0.85万元，增长(下降)1.20%。主要原因：是由于上年有结转结余。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计68.65万元，其中：财政拨款收入68.65万元，占100.00%;

        (三)关于2020年度支出决算情况说明。

        本单位2020年度支出合计70.78万元，其中：基本支出65.42万元，占92.40%;项目支出5.35万元，占7.60%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计71.92万元，其中：年初结转和结余3.26万元;支出总计71.92万元，其中：年末结转和结余1.14万元。与2019年度相比，收入增加(减少)0.85万元，增长(下降)1.20%;支出增加(减少)0.85万元，增长(下降)1.20%。主要原因：是由于人员减少故经费减少。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计70.78万元，其中：基本支出65.42万元，占92.40%;项目支出5.35万元，占7.60%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.42万元，其中：人员经费62.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加(减少)5.65万元，主要原因是由于上年有结转结余;公用经费2.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费，较上年增加(减少)0.18万元，主要原因是：是由于上年有结转结余。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无三公经费的收支情况。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无三公经费的收支情况。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无三公经费的收支情况。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)-1.30万元，主要原因是本单位无三公经费的收支情况，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本单位无三公经费的收支情况。较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位无三公经费的收支情况。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

        组织对慈善工作经费项目开展了部门评价，在慈善工作经费的使用及办理上严格按照管理规定完成了支出任务，涉及一般公共预算支出5.35 万元，政府性基金支出 0元。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映慈善工作经费一般公共预算项目，在慈善工作经费的使用及办理上严格按照管理规定完成了支出任务。

        1.慈善工作经费项目自评综述：

        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在慈善工作经费的使用及办理上严格按照管理规定完成了支出任务。发现的主要问题及原因：在项目的使用上没有按月合理的安排，用款的时候比较集中。下一步改进措施：加大项目的监管，合理安排使用好项目款项。

        2.慈善工作经费项目自评综述：

        在慈善工作经费项目使用中严格按照管理规定使用，合理安排使用好项目款项，完成率100%。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		慈善工作经费			项目负责人及电话	李霞 5182794
主管部门		呼和浩特市民政局			实施单位	呼和浩特市慈善总会
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5.35	5.35	10		10
		其中：财政拨款		5.35	5.35	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	申请慈善工作经费用于安排慈善项目学习、慈善救助活动，				本年度完成率100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	救助贫困人员，稳定社会秩序	10	15000元	15000元	10
			购置办公设备及外聘老师讲课培训费及办公费	10	27400元	27400元	10
		质量指标
			救助贫困人员	10	15000元	15000元	10
		时效指标
			办公费用开支期间	10	1-12月	1-12月	10
		成本指标	办公费支出限额内	10	27400元	27400元	10
	(30分)效益指标	经济效益指标	补助贫困人员，促进经济发展	10	15000元	15000元	10
		社会效益指标	完成慈善工作，提升社会影响力	10	15000元	15000元	10
		生态效益指标	补助贫困人员，促进经济发展	10	15000元	15000元	10
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	15000	15000	10
总分				100

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5.35万元，占全部项目支出预算的100%。以慈善办公经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：本单位无三公经费的收支情况，今年公用经费共计支出2.47万元，比2019年增加(减少)0.18万元，增长(降低)7.2%。主要原因是：是由于上年有结转结余，

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：本单位无三公经费的收支情况;政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：本单位无三公经费的收支情况;政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：本单位无三公经费的收支情况。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2019年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是 本单位本年度无新增资产;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是本单位无有专用设备，比2019年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是本单位无车辆无专用设备。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式：

        联系人：张晓梅

        联系电话：0471-5182793

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市慈善总会表

 

2021年9月24日