内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院2020年度决算公开报告

2199 2021-09-24 来源: 呼和浩特民政

        目录

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        二、机构设置

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        (二)政府采购支出情况

        (三)国有资产占用情况

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        九、机构运行信息表

        第一部分 单位基本情况

        一、单位职能、职责

        (一)单位职能

        市精神康复医院隶属于市民政局,主要承担着我市城镇“三无”、农村“五保”、优抚对象、流浪乞讨人员中精神病患者及特困群体中精神病患者的收治康复任务,是一所精神卫生福利事业单位。

        (二)单位主要职责

        市精神康复医院负责提供收养服务,弘扬救助精神,“三无”、“优抚”对象中,家庭经济困难等的精神病人收养、救治相关的社会服务等工作。

        二、机构设置

        从决算单位构成看,呼和浩特市精神康复医院独立编制部门决算。

        (一)呼和浩特市精神康复医院机构设置及人员基本情况

        呼和浩特市精神康复医院是市本级全额财政拨款的事业单位。2020年人员基本情况,年末编制人数118人 、实有118人、离退休98人,遗属4人。

        (二)单位情况表

        单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市精神康复医院

全额事业单位

        第二部分2020年度部门决算情况说明

        一、关于2020年度预算执行情况分析

        本单位2020年度收入总计2,836.78万元,支出总计2,836.78万元,2020年初预算收入总计2205.78万元,支出总计2205.78万元,增加631万元,提高22.24%,增加部分为政府性基金预算支出;财政拨款收入总计2,227.51万元,财政拨款支出总计2,367.35万元,2020年初预算财政拨款收入支出均为1705.78万元,财政拨款收入支出增加部分为政府性基金预算支出。

        二、关于2020年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本单位2020年度收入总计2,836.78万元,其中:本年收入合计2,416.81万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余419.98万元;支出总计2,836.78万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余469.43万元。与2019年度相比,收入总计减少268.13万元,下降8.60%;支出总计减少268.13万元,下降8.60%。主要原因:一是日常公用经费按在编人数缩减10%导致财政拨款收入比2019年减少;二是2020年退休5人导致财政拨款收入比2019年度减少;三是三方医护人员工资没有批复导致政府性基金收入支出减少。

        (二)关于2020年度收入决算情况说明

        本单位2020年度收入合计2,416.81万元,其中:财政拨款收入2,227.51万元,占92.20%;其他收入189.30万元,占7.80%。

        (三)关于2020年度支出决算情况说明

        本单位2020年度支出合计2,367.35万元,其中:基本支出1,477.32万元,占62.40%;项目支出890.04万元,占37.60%。

        (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款收入总计2,451.04万元,其中:年初结转和结余223.53万元;支出总计2,451.04万元,其中:年末结转和结余281.34万元。与2019年度相比,收入减少414.66万元,下降14.50%;支出减少414.66万元,下降14.50%。主要原因:一是日常公用经费按在编人数缩减10%导致财政拨款收入比2019年减少;二是2020年退休5人导致财政拨款收入比2019年度减少;三是三方医护人员工资没有批复导致政府性基金收入支出减少。

        (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,135.74万元,其中:基本支出1,477.32万元,占69.20%;项目支出658.43万元,占30.80%。

        (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.32万元,其中:人员经费1,429.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助,较上年减少255.84万元,主要原因是:在职人员转退休5人,院民生活费放在一般公共预算财政拨款项目支出填列;公用经费47.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、福利费、公务用车运行维护费,较上年减少48.72万元,主要原因是:一是日常公用经费按在编人数缩减10%导致财政拨款收入比2019年减少;二是2020年度院民生活费中水费、电费支出在一般公共预算财政拨款项目支出填列。

        (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.37万元,支出决算为4.68万元,完成预算的73.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.30万元,支出决算为4.68万元,完成预算的74.30%;公务接待费预算为0.07万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务车没有出现大修理情况;二是疫情期间非必要不外出,节约了燃料费、停车费、租车费等。

        2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出4.68万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.68万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出4.68万元,用于公务用车燃料费、修理费等,车均运维费1.56万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.10万元,主要原因一是公务车没有出现大修理情况;二是疫情期间非必要不外出,节约了燃料费、停车费、租车费等。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

        三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金210.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

        组织对“孤儿工资 ”、“公用取暖费”、“物业管理费”、“维保费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出210.36万元,政府性基金支0万元,其中,对“孤儿工资”、“公用取暖费”、“物业管理费”、“维保费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目基本实现了预期目标和年度目标,保证了单位的基本运转,更好的履行了单位职能和职责。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我单位今年在部门决算中反映“孤儿工资 ”、“公用取暖费”、“物业管理费”、“维保费”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

        1、孤儿工资项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为44.41万元,执行数为40.55万元,完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况:核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:孤儿工资需要根据社平工资标准逐步提高,保障孤儿职工的基本生活。下一步改进措施:向上级申请提高孤儿工资水平。

        2、 公用取暖项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为43.09万元,执行数为42.07万元,完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况:核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:由于2017年搬迁新址只允许做新址和旧址其中一个的取暖费,我单位取暖费是在取暖期结束后支付取暖费,存在拖欠取暖费情况。下一步改进措施:积极协调申请取暖费,保证按时支付。

        3、物业管理费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为79.86万元,执行数为78.93万元,完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况:核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:招标环节缓慢,导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施:物业管理费需加快前期招标手续,保证预算执行进度。

        4、维保费项目自评综述:

        根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为43万元,执行数为41.38万元,完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况:核心绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:维保项目涉及科室多,管理分散。下一步改进措施:建议维保办集中管理单位维保项目,保证资金及时支付,按时执行预算资金,使项目资金达到最大效能。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

孤儿工资

项目负责人及电话

云春兰3820011

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市精神康复医院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

44.41

40.55

10

91.31

6

其中:财政拨款

44.41

40.55

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保障孤儿职工就业,同时更好的护理精神病患。

保障了孤儿职工就业,同时更好的护理了精神病患。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:孤儿人数

10

8名

8名

10

 

指标2:缴纳社保人数

10

8名

8名

10

 

质量指标

指标1:工资发放率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

指标2:社保缴纳率

5

1-12月按月支付

1-12月按月支付

5

 

时效指标

指标1:孤儿职工工资发放月份

5

每年1-12月份

每年1-12月份

5

 

指标2:孤儿职工社保缴纳月份

5

每年1-12月份

每年1-12月份

5

 

成本指标

指标1:月人均工资标准

5

3400

3400

5

 

指标2:月孤儿职工社保缴费标准

5

按基数缴纳

按基数缴纳

5

 

(30)效益指标

经济效益指标

指标1:保证孤儿基本生活

10

有所提高

有所提高

10

 

社会效益指标

指标1:促进孤儿职工就业

10

有所提高

有所提高

10

 

生态效益指标

指标1:提高孤儿生活水平

5

有所提高

有所提高

5

 

可持续影响指标

指标1:提高孤儿个人价值感,回报社会

5

有所提高

有所提高

5

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:孤儿满意度

10

≥90%

≥90%

8

 

总分

100

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

公用取暖费

项目负责人及电话

云春兰3820011

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市精神康复医院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

43.09

42.07

10

97.63

7

其中:财政拨款

43.09

42.07

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

保证场所取暖

满足院内人员供暖需求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:办公场所面积

5

19517.5㎡

19517.5㎡

5

 

指标2:需求人数

5

350

350

5

 

质量指标

指标1:供暖范围内供暖率

10

≥90%

≥90%

10

 

指标2:达到市级的规范化水平

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:供暖期

10

供暖期为6个月

供暖期为6个月

10

 

成本指标

指标1:月供暖费收取标准

5

3.68元/㎡/月

3.68元/㎡/月

5

 

指标2:年度预算

5

≤43.09

≤43.09

5

 

(30)效益指标

经济效益指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:提高良好的履职基础,服务社会发展能力

5

≥100%

≥100%

5

 

生态效益指标

指标1:提高院民生活质量

10

提高院民的生活质量

提高院民的生活质量

9

 

可持续影响指标

指标1:延续性项目

5

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

延续性项目,长期需要资金支持。产生的影响也是可持续的

5

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10

≥90%

≥90%

9

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

物业管理费

项目负责人及电话

云春兰3820011

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市精神康复医院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

79.86

78.93

10

98.84%

8

其中:财政拨款

79.86

78.93

-

 

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

环境整洁、有序、维稳、创造优良办院条件

已基本实现环境整洁、有序、维稳、创造优良办院条件










一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A

全年完成值(B

得分

未完成原因和改进措施




50分)

数量指标

指标1:办公场所面积

10

19517.5

19517.5

10

 

指标2:需求人数

10

350

350

10

 

质量指标

指标1:保障院内设施完善,服务正常工作

10

≥90%

≥90%

10

 

时效指标

指标1:物业服务期限

10

每年1-12月份

每年1-12月份

10

 

成本指标

指标1:物业费收取标准

10

≤3.5元/㎡

≤3.5元/㎡

10

 

(30)效益指标

经济效益
指标

指标1:办公场所正常运转

10

≥90%

≥90%

10

 

社会效益指标

指标1:保障院民基本生活水平

5

≥90%

≥90%

5

 

生态效益
指标

指标1:提高院民生活质量

10

提高院民的生活质量

提高院民的生活质量

8

 

可持续影响指标

指标1:提高院内环境,保持良好的环境形象

5

提高院内环境,保持良好的环境形象

提高院内环境,保持良好的环境形象

5

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10

≥90%

≥90%

8

 

总分

100

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

维保费

项目负责人及电话

云春兰3820011

主管部门

呼和浩特市民政局

实施单位

呼和浩特市精神康复医院

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

43

41.38

10

96.23%

6

其中:财政拨款

43

41.38

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

达到院内消防设施设备、配电室设施设备、电梯等设备正常运转,呈现优良的院内秩序。

已达到院内消防设施设备、配电室设施设备、电梯等设备正常运转,呈现优良的院内秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:维护及检修次数

10

100%完成单位维护需求

100%完成单位维护需求

10

 

质量指标

指标1:维护及检修质量

10

完成质量达到100%

完成质量达到100%

10

 

时效指标

指标1:服务周期

10

保证各类维修维护按进度进行

保证各类维修维护按进度进行

10

 

指标1:服务成本

10

保证维修成本100%利用

保证维修成本100%利用

10

 

成本指标

指标1:维护及检修质量

10

完成质量达到100%

完成质量达到100%

9

 

(30)效益指标

经济效益指标

指标1:福利机构安全生产设施运行维护费项目

10

运转天数大于360天

运转天数大于360天

10

 

社会效益指标

指标1:保障院民基本生活水平,为院民提供良好环境

5

社会好评度大于98%

社会好评度大于98%

5

 

生态效益指标

指标1:提高院内环境,保持良好的环境形象

10

服务提高度为20%

服务提高度为20%

9

 

可持续影响指标

指标1:保证机构工作正常运转

5

可持续影响力为100%

可持续影响力为100%

5

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:院民满意度

10

服务对象满意度为100%

服务对象满意度为100%

9

 

总分

100

 

 

 

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        以“孤儿工资”项目为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

        四、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本单位2020年度机关运行经费支出47.59万元,比2019年减少48.72万元,降低50.59%。主要原因是:一是日常公用经费按在编人数缩减10%导致财政拨款收入比2019年减少;二是2020年院民生活费中水费、电费支出在一般公共预算财政拨款项目支出填列。

        (二)政府采购支出情况

        本单位2020年度政府采购支出合计3.45万元,其中:政府采购货物支出3.45万元,比2019年减少190.78万元,降低98.20%,主要原因是:2019年政府采购了医疗设备,2020年采购了办公耗材,没有医疗设备方面的支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少483.43万元,降低100.00%,主要原因是:2019年政府采购了三方医护人员,2020年没有批复该项预算,因此没有此项支出。

        (三)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆。其中应急保障用车3辆,主要用于:住院患者外出就医、职工公务外出使用;其他用车2辆,主要是报废车辆,准备手续,已经向上级申请报废。

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:郑爽

       联系电话:0471-3820011

        第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区呼和浩特市精神康复医院表

 

2021年9月24日